Эксперт рассказал, стоит ли россиянам рассматривать золото в качестве инвестиций. Золото только дорожает, поэтому металл выглядит привлекательным для долгосрочных сбережений. Подорожает ли золото после запрета экспорта из России и что будет с акциями золотодобытчиков.
Золото прогноз
Цены на золото в понедельник обновили максимумы конца октября выше $2010. Что будет с ценами на золото — аналитика и прогноз на 2024 год: будет ли дорожать или подешевеет. Прогноз от 15.04, где было идентифицировано формирование технической картины и сигналов, указывающих на возможный нижненаправленный разворот восходящего тренда по золоту сработал и за прошедшее время цена претерпела падение и на экстремумах достигла уровней. Основатели Abeta Capital Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов проанализировали, какие факторы сейчас влияют на движение золота, как инвестировать в драгоценный металл и что будет с ценой на золото в новом году. В момент публикации прогноза цена Золота составляет 2347 Долларов. Золото вступает в новый год уже в пределах новых рекордных максимумов стоимости.
Цены на золото установили мировой рекорд. С чем связан небывалый рост?
За месяц золото подорожало на 9%, а за квартал драгоценный металл вырос на 8%, сообщает "Золотой запас".Дальнейший рост цен на золото произошел перед публикацией важных данных по инфляции. Золото продолжит дорожать, есть вероятность, что цена превысит 2600 долларов за тройскую унцию уже в ближайшем будущем. 19 июня РИА Новости сообщили, что стоимость золота в Японии достигла рекордных величин. Вместе с этим, стоит отметить, что из-за подорожания золота усилится падения спроса на украшения. В 2022 году цены на золото не были высокими, однако с началом 2023-го драгоценный металл вновь начал дорожать. "В случае резкого роста золота и, например, девальвации рубля расходы компаний падают, а выручка и прибыль растут, поэтому акции могут подорожать сильнее, чем сам металл в рублёвом выражении.
Аналитики объяснили резкий рост цен на золото
В итоге инвесторы выбирают безрисковую доходность, сбегая от золота в эти активы. Смотреть по теме: Что делать с валютой в 2022 году? А может ли что-то измениться, чтобы стоимость золота начала расти? Фундаментальных причин для укрепления золота сегодня нет: повышение ставок мировыми ЦБ только начинает набирать обороты, а сокращение производственной активности способно вызвать снижение промышленного спроса на золото. И оно не исключение: в целом все промышленные металлы сегодня показывают плохие результаты, июнь оказался для них худшим месяцем за последние несколько лет из-за приближающейся рецессии.
Защитный актив: эксперты оценили перспективы подорожания золота Инвестиционная привлекательность драгоценного металла растет, но у него есть и недостатки Российский рубль упорно пытается укрепиться, заставляя дешеветь ранее считавшиеся надежными доллар и евро. Это заставляет россиян использовать другие инструменты для сохранения честно заработанных доходов. Сейчас популярность у них набирает золото. Но у него есть и свои недостатки. Подробности - в материале «ФедералПресс». Это максимальный уровень за семь месяцев текущего года. Одновременно поставлен еще один рекорд 2022 года — сделки по купле-продаже золота составили в июле 3,1 тонны, тогда как в июне на Московской бирже инвесторы приобрели 2,7 тонн.
Серебро тоже хорошо расходится среди них: в июне на ней было куплено 2,6 тонн, в июле — уже 6,7 тонн. Еще по теме Швейцария ввела санкции против золота из РФ Эксперты объясняют зафиксированные рекорды изменениями, произошедшими в экономике нашей страны с момента начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины. Стоит напомнить, что при покупке золота был отменен налог на добавленную стоимость — прим.
Что будет с золотом в 2023 году — прогнозы аналитиков Мнения экспертов относительно золотого рынка в ближайшее время, как обычно, разделились. Большинство аналитиков придерживается своей позиции, которая у них была еще в 2021 году: золото будет расти. Об этом говорят: Джек Кляйн Evolution Mining : «Цена может подняться выше 2 000 долларов за унцию в 2023 году». Дмитрий Брейтенбихер ВТБ Private Banking : «Покупателя проявляют к золоту повышенный интерес, в сравнении с аналогичными периодами 2021 года». Хотя для кого-то это может быть болезненным».
Марк Гойхман TeleTrade : «Жесткая политика Центробанков может еще сильнее ослабить золото в ближайшем будущем». Мнения экспертов о том, что будет с золотом в ближайшее время в основном позитивные. Их прогнозы строятся на аналитике прошлых периодов: при каждой геополитической напряженности драгоценные металлы росли. Единственное, что эти эксперты не хотят учитывать — текущие тенденции. Кризис уже подходит, но золото продолжает дешеветь, а мировые Центральные Банки активно сдерживают рост драгоценных металлов. Свежие данные о золоте в 2022 году говорят, что будет формироваться четкий тренд. Либо цена пойдет сильно вверх, либо останется в текущем диапазоне, а вырастет когда-нибудь в другой раз. Что будет при дефолте Простыми словами, при дефолте золото пойдет вверх.
Из-за трех факторов: обесценивания национальной валюты; спроса на внутреннем рынке; активного экспорта золотой руды. Ситуация будет развиваться так: сначала валюта начнет быстрыми темпами обесцениваться, затем люди начнут искать способы сохранения капитала, кто-то додумается до золота и на металл опять вырастет спрос.
Некоторые эксперты предупреждают, что может разразиться нечто похожее на гражданскую войну, если будет считаться, что объявленный победитель выборов украл победу. В такой ситуации инвесторы по всему миру будут искать нечто более устойчивое и надежное, нежели доллар, валюта государства, которое находится на грани перелома ситуации. Естественно, что воспользоваться этим не упустят шанс продавцы вожделенного металла, что подбросит цены на биржах до небес. Аналитики говорят, что даже покупка по такой завышенной цене оправдана, поскольку в мире финансов многое зависит от Минфина США.
А предсказание поведения этого ведомства в эпоху долгового кризиса сделать несложно. Скорее всего чиновники захотят вновь «одолжить» больше, чем можно покрыть налогами или облигациями, поэтому у роста спроса на золото, как единственного источника хоть каких-то гарантий, есть веские основания.
Прогноз цен на золото, серебро, платину и палладий во втором квартале 2024 года
Аналитики Saxo Bank считают, что золото подорожает почти вдвое — до 3000 долларов за одну тройскую унцию (31,1 грамма). Золото будет торговаться на уровне $2021 за унцию через 12 месяцев, что следует из среднего прогноза более 600 опрошенных Bloomberg на прошлой неделе. С начала 2024 года динамика цен на палладий была схожей с движением котировок цен на золото. Золото впервые в истории подорожало до 2 415 долларов за унцию. Интерфакс: Цена золота может достичь $4 тысяч за унцию в 2023 году на фоне замедления темпов подъема процентных ставок мировыми центробанками и риска рецессии, прогнозирует главный инвестиционный директор Swiss Asia Capital Юрг Кинер.
Радар валютных новостей: Драгоценные металлы
Динамика роста цен на золото и основные биржевые индексы за 5 лет. Новости рынка золота и серебра. По мнению аналитиков, золото будет дорожать и дальше по нескольким причинам. Сможет ли золото продолжать борьбу с ФРС?
Золото будет дешеветь или дорожать?
Дополнительный стимул покупатели золота получили после начала боевых действий на Ближнем Востоке, где после октябрьской атаки террористов ХАМАС на Израиль уже более 5 месяцев идёт военная операция израильтян в секторе Газа. Любой крупный военный конфликт в какой—либо точке мира заставляет наиболее консервативных инвесторов "парковать" часть средств в защитных активах, главным из которых в последние несколько тысяч лет является золото. Читайте также: Золото стало главным защитным активом на фоне банковского кризиса в США и Европе Наконец, серьёзной причиной купить этот драгметалл многие участники рынка считают ожидаемое в 2024 году начало цикла снижения ставок в США. Это может привести к понижению курса доллара по отношению к другим мировым валютам. А поскольку цена унции выражается именно в американской валюте, она поднимается пропорционально снижению доллара к корзине валют. Основными драйверами роста стала геополитическая нестабильность в мире и высокий спрос со стороны центральных банков, отмечает WGC.
Годовые чистые закупки центральных банков в размере 1037 т почти достигли рекорда 2022 года, упав всего на 45 т. Но по сравнению с 2021—м закупки центробанками увеличились более чем в 2 раза. Этот спрос со стороны мировых ЦБ выступал основным драйвером роста цен на золото в последние годы", — указывает экономист, бывший старший вице—президент банка " Открытие " Константин Церазов. За январь и февраль 2024 года ETF сократили вложения ещё на 100 т. Регуляторы используют его в качестве одного из способов инвестирования своих резервов.
Однако по мере роста биржевой цены прогнозы обычно также смещаются вверх. Кроме того, похоже, что мир вошёл в продолжительный период военных конфликтов и подобный фон создаёт предпосылки для дальнейшего роста цен на драгметаллы". Здесь важно отметить, что подобное ралли может быть в нынешних реалиях воспринято как очень тревожный сигнал в отношении всей мировой финансовой системы, что дополнительно ускорит наступление серьёзных проблем в ряде нынешних финансовых центров. Поэтому в сильном росте золота многие не заинтересованы. Мы не делаем пока ставку на резкий рост золота, но в портфелях его держать считаем целесообразным — оно является хорошей страховкой в такие периоды".
То, что на рынке есть игроки, не заинтересованные в росте котировок золота, подтверждает прогноз американского рейтингового агентства Fitch, который заметно выбивается из общего позитивного консенсуса.
Например, когда началась спецоперация, золото подорожало в два и более раз, в то время как акции, биржевые активы дешевели. Таким образом, сегодня золото — защищенный актив для сохранения денег. Фото: depositphotos. Не всегда котировки отражают реальность.
Ведь несмотря на то, что текущая ситуация в мире говорит о том, что золото должно было подорожать в несколько раз, картина, которую мы видим на рынке, этого не показывает. Дело в том, что мировая финансовая система в течение многих лет держалась на долларе. Статус доллара как мировой валюты позволяет ФРС печатать деньги в неограниченном количестве, с полной уверенностью, что ни них всегда будет спрос. Нужно понимать, что владельцы этой системы не будут накапливать средства ни на электронных счетах, ни в бумажных деньгах. Почему золото сейчас не дорожает ожидаемыми темпами?
Потому что создатели долларовой системы собирают средства неофициально в золоте. Так, если их прибыль фиксируется в золоте, их задача — не поднимать цену золота, сохраняя его минимальные показатели. Из-за этого у нас сейчас есть возможность покупать золото дёшево. И создаётся видимость актива, не очень интересного для инвестирования. Исходя из опыта торговли на бирже, отмечу, что котировки могут пойти в любом направлении.
Исторически неоднократно наблюдалось, что чрезмерные дефицитные бюджеты ведут к инфляционным последствиям. При таком сценарии сырьевые товары становятся привлекательным классом активов. Несмотря на то что золото напрямую не является чистым защитником от инфляции, можем четко для себя определить, что этот металл будет снижать риски в случае различных глобальных турбулентностей и волатильности. Недоинвестированность в отрасль К фундаментальным факторам, которые также дают нам позитивные сигналы о росте стоимости золота, можно отнести недоинвестированность в отрасль по аналогии с нефтяным сектором. Горнодобывающие компании настроены более консервативно в политике своих финансов и предпочитают, как нефтяные компании, свои денежные потоки распределять в виде дивидендов инвесторам. Это может говорить о том, что денежные средства не тратятся на новую геологоразведку для усиления существующих мощностей, соответственно, это не позволит резко нарастить имеющиеся объемы. Также стоит учитывать ESG-повестку: она подталкивает горнодобывающие компании делать акцент на добыче не драгоценных металлов, а тех металлов, которые задействованы и используются в зеленой экономике.
Золото , Металлы и добыча , Фьючерс Как инвестировать в золото Каким именно образом инвестировать в золото — вопрос сугубо индивидуальный, зависит от терпимости к риску, горизонту инвестирования и возможностей как на внешнем, так и на внутреннем контуре. Поэтому каждый инвестор самостоятельно решает, каким образом стоит наращивать позиции в золото. Наиболее распространенные способы следующие: Физическое золото слитки. Такой вариант подходит тем инвесторам, которые ожидают худший экономический и геополитический сценарий, например отключение от мирового интернета, начало ядерной войны и дальнейших вооруженных конфликтов в мире.
Можно следить за индексом DXY, который оценивает отношение доллара к корзине из шести мировых валют. Если индекс падает, золото растёт. Зачем вообще держать золото?
Поскольку оно меньше других рыночных инструментов подвержено колебаниям. Например, в феврале 2022г. А ещё металл защищает портфель от ослабления рубля, потому что торгуется в долларах.