По форвардному мультипликатору EV/EBITDA акции «Полюса» можно оценить в 12072 руб. Нейтральная оценка PLZL vs Рынок: Полюс золото незначительно отстал от рынка на -1.0465% за последний год. Акции Северстали на данный момент входят в наш Индекс дивидендных акций российских компаний IRDIV и БПИФ DIVD, а также в Индекс акций роста РФ IRGRO и БПИФ GROD. Хотите продать акции Полюс Золото, с минимальной комиссией от биржевой стоимости, без удержания 13% НДФЛ?
Акции Полюс (PLZL)
Компания Полюс раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2023 г. Прогноз по акциям Полюс Золото в 2023 году от экспертов и аналитических контор благоприятный: БКС-Экспресс отметил рост спроса на золото в мире из-за глобальных инфляционных ожиданий. Форум: акции Полюс. Публичное акционерное общество "Полюс".
ПОЛЮС ЗОЛОТО, стоит ли сейчас покупать акции / технический анализ. Инвестиции в золото 2023
Прогноз по акциям Полюс Золото в 2023 году от экспертов и аналитических контор благоприятный. Если мерить в золоте, то акции Полюса всё ещё дёшевы. новости полюс 2024, дивиденды полюс 2024, отчёт полюс рсбу мсфо 2024, прогноз по акциям полюс 2024, фундаментальный анализ акций полюс, технический анализ акций полюс. новости полюс 2024, дивиденды полюс 2024, отчёт полюс рсбу мсфо 2024, прогноз по акциям полюс 2024, фундаментальный анализ акций полюс, технический анализ акций полюс. По форвардному мультипликатору EV/EBITDA акции «Полюса» можно оценить в 12072 руб.
Акции «Полюс»
Бизнес у компании довольно уникальный, поскольку в мире не так много мест, где добывают золото. В 2020 г. У Полюс Золото есть долг, который уже значительно снизился. В ESG рейтинга Полюс занимает хорошее место. По прогнозам, это может добавить в добычу 2,3 млн унций золота в год.
При составлении информационных материалов, размещаемых на Сайте, никоим образом не учитываются цели, возможности и финансовое положение пользователей Сайта.
Предупреждаем об отсутствии ответственности за результат принятия вами тех или иных инвестиционных решений и заключения сделок на основании любых рекомендаций, аналитических обзоров, данных системы автоматического прогноза, результатов работы приобретённых индикаторов, иных информационных материалов, размещенных на Сайте, в том числе за убытки, понесенные в результате использования информационных материалов. Содержание информации на Сайте может изменяться и обновляться без уведомления пользователей Сайта. Также сообщаем, что данные, предоставленные на Сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными.
Итоги байбэка, завершившегося в августе 2023 г.
При этом мы отмечаем, что выкупленные акции поставлены на баланс Полюса в виде квазиказначейского пакета, а значит, не будут погашены и не окажутся исключены из расчета дивидендов. Цель формирования столь крупного пакета — стратегическая, например, для реализации сделок поглощения или привлечения проектного финансирования. Таким образом, выкупленные акции рано или поздно вернутся в рынок, поэтому мы продолжим учитывать квазиказначейские бумаги при оценке рыночной капитализации Полюса. Согласно нашей оценке, объем обратного выкупа Полюса составил 6,4 млрд долл.
В результате чистый долг компании на конец 2023 г. Таким образом, долговые ковенанты формально не препятствуют возобновлению дивидендных выплат компании. Более того, сильные результаты реализации золота и свободного денежного потока также говорят за дивиденды. Мы полагаем, что выплата Полюса за 2-е полугодие 2023 г.
По итогам 2024 г. В то же время мы отмечаем значительный риск затягивания дивидендной паузы по двум причинам.
Компания завершила программу приобретения акций, но структуру акционерного капитала по результатам buyback золотодобытчик пока не раскрывал. При этом в прошлом году крупнейший российский золотодобытчик попал в санкционные списки Великобритании, США и Австралии. Антироссийские санкции незначительно помешали компании, так как она несет затраты и реализует золото в России, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. При этом затраты исчисляются в основном в рублях, а реализация учитывает как признанные котировки золота, так и валютный курс рубля, добавляет он. Объемы добычи и реализации золота компании на этом фоне в прошлом году достигли исторических максимумов, отмечает эксперт. Тем не менее в сентябре, октябре, ноябре и начале декабря бумаги дешевели с годового максимума в 12 072,5 рубля. В декабре рост котировок возобновился. Текущую стоимость можно проверить здесь.
Ключевым фактором поддержки стоимости акций «Полюса» сейчас выступает рост цен на золото, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Он дает умеренно позитивный прогноз по цене драгметалла в 2024 году: спрос и цена на золото могут поддерживаться на высоком уровне на фоне снижения ставки ФРС США. На фоне ожидаемого роста цен на золото в 2024 году «Полюс», скорее всего, улучшит финансовые результаты, считает Пучкарев. Здесь вы можете почитать, стоит ли инвестировать в акции золотодобытчиков в 2024 году, тут — узнать больше про инвестиции. Общие денежные затраты при этом, согласно прогнозу, вырастут до 450—500 долларов на унцию.
Полюс акции
основной производитель золота в России и один из ведущих в мире с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства. В середине июля Полюс объявил программу приобретения акций (байбэк), в рамках которой компания планирует выкупить приблизительно 30% акционерного капитала. О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Мы ожидаем, что бенчмарки на золото будут торговаться в диапазоне $1900-2100 за унцию до завершения президентских выборов в США и оглашения их результатов. Акции «Полюса» только за последний год выросли почти на 100%. Хотите продать акции Полюс Золото, с минимальной комиссией от биржевой стоимости, без удержания 13% НДФЛ?
Стоит ли инвестировать в акции "Полюс" (PLZL) в 2024 году
Ключевые коэффициенты существенно завышены по отношению к отрасли. Из этого можно сделать вывод, что фундаментально рынок скорее все-таки переоценивает компанию. В предыдущем обзоре я говорил о том, что прекращение покупок золота российским Центральным банком может положительно сказаться на операционных расходах, что можно рассматривать как положительный фактор для долгосрочной стратегии инвестирования, однако при покупке «в долгую» я бы все же «подбирал» акции по более приемлемым ценам, то есть просто бы не торопился с открытием лонгов. Стоп-фактором покупки на длительную перспективу прямо сейчас является еще и сложившаяся конъюнктура рынка. Коронакризис сыграл на руку капитализации компании. Тут и рост цен на золото и девальвация национальной валюты. Но кризис рано или поздно закончится, золото может развернуться, равно как и российский рубль.
А в этом случае таких темпов роста выручки компании мы можем уже и не увидеть. Несложно предсказать что в этом случае произойдет с капитализацией. Техническая картина акций Полюса Акции Полюс золото сейчас Акции Полюса ушли в существенный отрыв от своей 200 скользящей средней. На дневном графике наблюдаются все признаки разворота.
Принято считать, что золото является защитным активом. По этой причине в инвестиционном портфеле рекомендуется держать определенную часть в активах, так или иначе привязанных к золоту. Одним из таких активов является компания Полюс золото - крупнейший производитель золота в России, входит в топ-10 ведущих золотодобывающих компаний мира.
Хороший вопрос.
Пришел наконец-то покупатель в золото, пошли уже объемы хорошие и на покупку. Однако золотодобытчики не спешат рости быстрее золота. Вопрос лишь в цене.
Но , лично я , сильно сомневаюсь : не по жадности , нет - по реалистичности. Ниже 1027 - только если " прыжком дохлой кошки ". Дочитал Вше сообщение до конца : так Вы - шпилите внутри дня говоря по - русски? Для этой забавы... Думаю , вам все известно. Где - то Вам уже писал : не рекомендуется входить по минутке - выходить по часовику. Нажмите для раскрытия...
Стоит ли инвестировать в акции "Полюс" (PLZL) в 2024 году
Производство золота на российских месторождениях Полиметалла, тыс. Методом котировок российские активы Полиметалла могут быть проданы по стоимости широкого диапазона. По сделкам в последние годы сумма покупки неинформативна из-за проблемности обоих активов. Российский сегмент Полиметалла фундаментально стоит около 500-700 млрд руб. Однако скорее всего сделка по продаже российского подразделения будет проходить со значительным дисконтом, потому что основной Полиметалл будет вынужден избавиться от токсичного актива АО "Полиметалл", который уже находится в списке SDN. Следовательно, стоимость в 250-300 млрд руб. Мультипликаторы стоимости методом котировок и по сделкам слияний и поглощений с компаниями-аналогами Финальная стоимость выкупа может значительно отличаться из-за различных факторов, включая спрос на активы внутри РФ.
Однако данные РСБУ не являются репрезентативными. Например, размер нераспределенной прибыли в нем составляет 1,017 трлн руб. Так, Полюс списал в 2022 году 301 млрд руб. Следовательно, из года в год показатель нераспределенной прибыли складывался из значений чистой прибыли, не отражающей реальные доходы компании. На 31 декабря 2022 года у Полюса находилось 281,69 млрд руб.
Я уж не говорю о форс-мажоре как на прошлой неделе-больше 1000 рэ на акции! Так что на хлеб можно срубить.
Я не жадный и ленивый-сделочку и в сторону. Мож потому и в рынке до сих пор P. S с сего дня пока игры с Полюсом прекратил. Если 2600 вниз пробьёт,то смена тренда. Пока надо присмотреться.
Поэтому акции «Полюса» остаются для меня лично привлекательны. По-прежнему жду цель в 12 500, если, конечно, все будет тихо на внешнем фоне, в чем я уже стала сомневаться… Странное затишье настораживает. Поэтому вышла из основной своей бумаги — Сбера пост ранее. Но «Полюс» внимательно мониторю. Дивы будут? Поэтому на дивиденды за 2023 год, вполне можно рассчитывать. Но, опять-таки, все с поправкой на ситуацию в геополитике. Что ж, ждем ГОСА и утверждение дивов.
Наш взгляд на золото остается позитивным — мы полагаем, что в 2022 металл вернет себе привлекательность, поскольку неопределенность в отношении темпов инфляции, новые вспышки коронавирусной инфекции и слабеющий доллар будут перевешивать риски ужесточения денежно-кредитной политики США. Лобазов Андрей «Атон» Полюс: инвестиционный кейс — ставка на золото с низким плечом Полюс — голубая фишка среди мировых производителей золота, поскольку компания имеет самые низкие денежные затраты TCC и самые крупные резервы в мире, которые полностью добываются открытым способом.
Акции "Полюса" на Мосбирже росли почти на 15%
Компания должна в 2023 году выпустить обновленную информация по проекту. Очевидно, что затраты возрастут из-за удорожания оборудования и материалов. По поводу сроков реализации пока непонятно, возможно, они не изменятся и проект запустят в 2028 году. Для этого «Полюс» присматривает соседние с Сухим логом активы. Включает три золотоизвлекательные фабрики ЗИФ , пробирноаналитическую лабораторию, участок открытых горных работ и участок россыпной золотодобычи, вахтовый поселок. Конечно, мощности Сухого лога и Гольца несопоставимы, все переработать не получится. Но, возможно, это поможет начать добычу хотя бы не на полную мощность. Пока комментариев от представителей «Полюса» или GV Gold по поводу покупки не было. Оценка акций Компания представила прогноз на 2023 года. Раньше я предполагал, что рост производства маловероятен.
Но компания планирует добыть рекордное количество золота. Затраты на добычу останутся на уровне 2022 года. Для прогноза финансовых результатов компании я буду использовать базовый сценарий со следующими переменными: ФРС либо уже закончил с повышениям ставки, либо осталось одно повышение; инфляция в мире постепенно будет снижаться; средний курс рубля в 2023 году будет 75 руб. Сейчас немного его скорректировал, так как рост начался раньше на фоне снижения инфляции и банковского кризиса в США. Такими темпами средняя цена на золото в 2023 году будет на уровне 1920-1970 долл. Курс рубля закладываю в диапазоне 75-80 руб. Цены на нефть снижаются, намекая на потенциальную рецессию. Бюджет уже дефицитный, поэтому слабый рубль только на руку государству. Руководство «Полюса» говорит, что со сбытом проблем нет.
Следовательно, что произведут, то и продадут.
Это основная ценность Полюса. Стоит ли покупать акции Полюс Золото Во многом вопрос инвестиций в акции Полюса упирается в цену на золото. Если цены упадут, то вряд ли стоит ждать от компании положительной динамики. Зато за счёт дешёвой себестоимости, Полюс будет оставаться в плюсе, когда остальные золотодобывающие компании могут снижать добычу и капитальные затраты. Дивиденды также радует акционеров.
Вчера же, после заседания совета директоров, в самом конце торгов стало известно, что датой, на которую составляется список акционеров, является 21 мая. Таким образом, рынок уже вчера вечером ожидал значительного снижения цен на акции компании, так как купленные сегодня акции уже не смогут принять участие в ближайшем собрании акционеров. Такое внезапное объявление даты составления реестра не позволило компаниям заранее предупредить о рисках, связанных с выплатой дивидендов, тех своих клиентов, кто занимал короткие позиции. Возможные выплаты рекомендованный Советом директоров «Полюса» размер дивидендов составляет 2,95 рубля на акцию не идут ни в какое сравнение с потенциальными убытками от закрытия позиций в течение вчерашней торговой сессии по сравнению с текущими ценами на акции компании.
Некоторые инвесторы, имеющие в своих портфелях бумаги «Полюс Золото», уже несут огромные потери.
Главная причина — динамичный рост золота. После недавнего обновления золотом исторического максимума, цена подверглась естественной коррекции. Как это часто бывает, акции PLZL тянутся за золотом с небольшим временным интервалом.
Поэтому сейчас довольно хороший момент для формирования позиции.
Прогноз экспертов по дивидендам акций Полюс Золото на 2024 год
| Посмотрите на Полюс | Полюс Золото. Все новости. Эксперт предсказал, акции каких компаний будут дорожать. |
| ПАО «Полюс»: цены на золото и потенциал акций | Акции золотодобытчиков резко подорожали на фоне рекордных цен на золото 12 апр, 13:30 Новости Утром биржевая стоимость золота впервые в истории поднялась выше $2400 за унцию. |
| MOEX: PLZL - Полюс золото | Акции «Полюса» упали на новостях о дивидендах. Курс акций Полюс Золото на сегодня. |
Акции Полюс золото: стоит ли покупать? Дивиденды, мультипликаторы и перспективы
Предупреждаем об отсутствии ответственности за результат принятия вами тех или иных инвестиционных решений и заключения сделок на основании любых рекомендаций, аналитических обзоров, данных системы автоматического прогноза, результатов работы приобретённых индикаторов, иных информационных материалов, размещенных на Сайте, в том числе за убытки, понесенные в результате использования информационных материалов. Содержание информации на Сайте может изменяться и обновляться без уведомления пользователей Сайта. Также сообщаем, что данные, предоставленные на Сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.
В ноябре 2020 года Полюс пересмотрел параметры этого флагманского проекта. Начало добычи запланировано на период после 2026 года. В связи с тем, что добыча золота начнется не скоро, сегодня в капитализации «Полюса» стоимость Сухого Лога не учитывается рынком. Месторождение Чертово Корыто Расположено в Иркутской области, в 170 км от недавно введенного в строй рудника Вернинское. Доказанные и вероятные запасы золота составляют 3,1 млн то. В настоящий момент Полюс готовит предварительное ТЭО технико-экономическое обоснование по освоению этого месторождения.
Это небольшие месторождения с суммарными оцененными и выявленными ресурсы около 4 млн унций золота. Операционные результаты Операционные результаты Полюса, за последние 3 отчетных года, вы видите сейчас на экране: Добыча руды и общий объем производства золота стабильно растет, а среднее содержание золота в переработанной руде составило 2,36 грамма на тонну в 2019 году. Остальные активы, более бедные, если так можно выразиться: В 2019 году Полюс произвел 2 841 тыс. Общие денежные затраты ТСС на производство золота за 9 мес 2020 г. Как уже сказано, это самая низкая в мире себестоимость. Дешевле может быть только в том случае, если золото валяется прямо под ногами.
Финансовые результаты: Баланс: динамика активов, обязательств и акционерного капитала В период с 2015 г. Темпы роста чистой прибыли: с 1,12 млрд долларов в 2015 году до 1,715 млрд долларов за последние 12 месяцев. Свободный денежный поток вырос с 809 млн долл в 2015 г. Это не много для такого денежного станка, как Полюсу. Но это оправданное решение - у Полюсу необходимо развивать проекты, о которых я вам ранее рассказала, реализация которых даст в итоге значительно больший прирост акционерной стоимости. Мультипликаторы стоимости, сравнение с отраслью: Как вы понимаете, дешево стоить прокси-золотой актив в текущих условиях не может.
В качестве сравнительной оценки мы самостоятельно рассчитали самый объективный показатель - отношение капитализации компании к ее операционному денежному потоку. В таком случае, оценка не искажена неденежными операциями и единоразовыми доходами, и основана на чистом доходе компании от ее основной операционной деятельности.
Очень скоро его примеру последовали другие институ циональные инвесторы в золото, в том числе кру пные американские пенсионные фонды. Polyus Gold продолжает проводить активные геолого-разведочные работы на месторождении Сухой Лог его ресурсная база насчитывает 63 млн унций, производство — 2 млн унций золота в год, срок запуска актива — 2026 год. У компании есть все возможности войти в топ-3 производителей золота после выхода производства на Сухом Логе на полну ю мощность. Polymetal также демонстриру ет отличные резу льтаты в части реализации своих проектов развития и сильный органический рост на среднесрочном горизонте от 1,50 до 1,75 млн унций в 2020-2025. Мы подтверждаем свой позитивный взгляд на инвестиционную привлекательность Polyus Gold и Polymetal.
Второй негативный катализатор — это существенный риск навеса акций у обеих компаний.
Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA выросло до 1,9x по сравнению с 0,9x на конец 2022 года. Компания завершила программу приобретения акций, но структуру акционерного капитала по результатам buyback золотодобытчик пока не раскрывал. При этом в прошлом году крупнейший российский золотодобытчик попал в санкционные списки Великобритании, США и Австралии. Антироссийские санкции незначительно помешали компании, так как она несет затраты и реализует золото в России, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. При этом затраты исчисляются в основном в рублях, а реализация учитывает как признанные котировки золота, так и валютный курс рубля, добавляет он. Объемы добычи и реализации золота компании на этом фоне в прошлом году достигли исторических максимумов, отмечает эксперт.
Тем не менее в сентябре, октябре, ноябре и начале декабря бумаги дешевели с годового максимума в 12 072,5 рубля. В декабре рост котировок возобновился. Текущую стоимость можно проверить здесь. Ключевым фактором поддержки стоимости акций «Полюса» сейчас выступает рост цен на золото, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Он дает умеренно позитивный прогноз по цене драгметалла в 2024 году: спрос и цена на золото могут поддерживаться на высоком уровне на фоне снижения ставки ФРС США. На фоне ожидаемого роста цен на золото в 2024 году «Полюс», скорее всего, улучшит финансовые результаты, считает Пучкарев. Здесь вы можете почитать, стоит ли инвестировать в акции золотодобытчиков в 2024 году, тут — узнать больше про инвестиции.