RGBI — абстракция, показывающая, сколько стоят нынче облигации Минфина (ОФЗ) на Московской бирже. За март и апрель индекс государственных облигаций RUGBITR7Y+ потерял почти 6%, что является достаточно сильным снижением.
TiBondInvest Блог
Так, например, корпоративные облигаций с рейтингом ААА могут обеспечить доходность к погашению на уровне 14,5–15%, а облигации с рейтингом А могут обеспечить премию к ОФЗ. — Первый торговый день показал большой спрос на российские ОФЗ, причем на бумаги абсолютно всего рынка, начиная от самых коротких, заканчивая самыми длинными. Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте.
Лучшие облигации ОФЗ 2024. Зачем покупают ОФЗ?
Сегодня Минфин проведет первые после очередного повышения ключевой ставки аукционы ОФЗ, на которых инвесторам будут предложены два классических выпуска: новый ОФЗ-26244. Эксперты прогнозируют переток средств с рынка акций в облигации в 2024 году. Сейчас облигации федерального займа с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) выглядят справедливо оцененными.
Основные данные
- Власти готовят облигации для народа: новая «пирамида» или подушка безопасности?
- Ждем доллар по 130 (31 марта 2024) |
- Офз – последние новости
- Сообщество
Индекс ОФЗ в РФ достиг апрельских минимумов
индекс RGBI вновь обновил минимумы с марта 2022 года, доходность индекса прибавила 7 базисных пунктов (б.п.), составив 13,49% годовых. Запуск проекта облигаций федерального займа может быть успешным при стабилизации политической ситуации в мире, снижении ключевой ставки Банком России. Как работают облигации федерального займа Облигации ОФЗ работают так: Государственные облигации — долговые ценные бумаги.
Рынок оживает. Где Россия возьмет деньги на развитие экономики
Инвесторы опасаются, что дефицит по итогам года превысит плановый объем 2,9 трлн руб. Это потребует увеличения госзаимствований. Мировые ЦБ продолжили повышение ставок, что усиливает опасения рецессии в мировой экономике и снижает склонность к риску.
Общий объем проблемной публичной задолженности в этих кейсах составил 2,1 млрд рублей. А вот кейсы «М. Видео» и «Сегежи» произвели больший шум. Обе компании остаются на плаву, но вся надежда сейчас на благосклонность кредиторов и помощь материнских структур. Краткосрочный долг велик, а проблемы с бизнесом могут иметь затяжной характер. Якорные акционеры пока стараются обойтись без болезненных для инвесторов реструктуризаций и допэмиссий.
Но на фоне высоких ставок обходиться только собственными силами может быть всё сложнее. Высокие ставки опасны не только для «падших ангелов», но и для сегмента ВДО в целом, который в значительной степени представлен малыми и средними предприятиями. Таким эмитентам гораздо сложнее привлекать финансирование, переговорная позиция с кредиторами слабее, а ставки для них — выше. Представители ВДО из рискованных отраслей с крупной долговой нагрузкой сейчас в зоне повышенного риска. Что примечательно, на доходностях их бондов это пока сказывается очень слабо. Вообще после спокойного 2023 г. Инвестору в ВДО в 2024 г. Валютные облигации: ждем долгожданных замещений Сегмент валютных замещающих облигаций ЗО в 2023 г.
Разочарование в том, что в количественном отношении рынок ЗО вырос очень слабо. Майский указ президента дал надежду, что до конца 2023 г. В 2024 г. Физлица продолжают захватывать рынок Тренд на увеличение доли инвесторов-физлиц в 2023 г.
Золото на международных рынках номинировано в долларах, и рублевый курс доллара тоже рассчитывается через доллар, поэтому номинал этих облигаций привязан еще и к американской валюте. Из-за этого стоимость бумаг может колебаться. Может получиться так, что чистой доходности здесь не будет. Можно купить облигацию по относительно низкой стоимости, а продать — когда цена вырастет, и круто заработать на ее изменении. Предсказать, когда цена облигации начнет расти, конечно, нельзя.
Но в качестве индикатора можно использовать ключевую ставку. Если купить ее по текущей цене 592 рубля и продать через два года в 2026 г. Вот из чего будет складываться ее доходность. Какие еще есть возможности для роста капитала в 2024 году и как их найти за 15 минут? Каждый инвестор знает, что время в инвестициях играет важную роль. Чтобы не тратить время на аналитику, поиск информации по эмитентам и расчет мультипликаторов, есть умный веб-сервис — RADAR. С его помощью за 15 минут можно выбрать активы с высоким потенциалом роста, составить портфель и увидеть его риски. И это только часть функций.
На первичном же рынке ОФЗ в феврале основными покупателям стали крупнейшие банки. Дело в том, что с октября 2023 года по январь 2024 года наибольшую долю здесь занимали некредитные финансовые организации НФО. В феврале 2024 года Минфин на первичном рынке привлек 247 млрд рублей, тогда как в январе этот показатель составлял 216 млрд рублей.
Лучшие облигации ОФЗ 2024. Зачем покупают ОФЗ?
Это привело к пересмотру взгляда на долгосрочные бумаги. Процентные ставки по долгосрочным облигациям уже выглядят достаточно привлекательными для того, чтобы, с одной стороны, зафиксировать их и в будущем получать высокую доходность долгое время, с другой стороны, спекулятивно заработать на росте стоимостей при возможном снижении ключевой ставки. При этом мы скорее всего увидим в ближайшее время еще рост доходности в длинных бумагах. На данный момент сложно оценить масштабы этого движения, но с уверенностью можно говорить, что ставки находятся вблизи исторических максимумов. Частному инвестору будет сложно определить уровень покупки. Поэтому мы рекомендуем разделить планируемый объём на части и инвестировать равномерно в течении второго и третьего квартала.
Покупая облигацию, инвестор фактически дает коммерческой компании, государству или муниципалитету деньги в долг под проценты. В зависимости от заемщика облигации называют корпоративными, государственными или муниципальными. В случае с бумагами, которые размещает Минфин, речь идет об облигациях федерального займа. Это государственные ценные бумаги РФ, номинированные в российских рублях. Это основной инструмент для государственных внутренних заимствований России.
Эмитентом от имени РФ выступает Минфин. ОФЗ обеспечиваются всем находящимся в собственности РФ имуществом, и поэтому для российских инвесторов являются безрисковым долговым инструментом. По ОФЗ так же, как и по другим облигациям, проводятся купонные выплаты на заранее оговоренных условиях. В день погашения облигации инвестор получает сумму, равную стоимости долговой бумаги. Выплату купонных платежей и погашение облигации гарантирует эмитент, в случае с ОФЗ это государство. ОФЗ обращаются на Мосбирже.
Чтобы привлечь кадры, работодатели вынуждены поднимать зарплаты, а это способствует инфляции. Во-вторых, структура расходов и доходов федерального бюджета. Правительство увеличивает дефицит. Это тоже проинфляционный фактор.
В-третьих, цены на энергоносители и курс рубля. Маловероятно, что тенденция продолжится, так как на рынке сохраняется дефицит топлива. Совокупность этих и не только факторов будет влиять на траекторию движения ключевой ставки. То есть, вероятно, ждать заметного падения ключевой ставки не стоит.
Еще коснемся заработка в интернете, расскажу как зарабатываю деньги на фрилансе. Со временем, мне стала интересна тема финансовой грамотности, которой решил делиться на своем канале. Являюсь начинающим инвестором. Вся информация в ролике, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, вы сами несете ответственность за свои решения!
Котировки ОФЗ снизились
145,1 млрд руб., в региональные облигации - 2,1 млрд руб. Если этот прогноз оказывается верен, то доходность ОФЗ-ИН будет равна доходности обычной облигации. Крупнейшими продавцами стали СЗКО, продав ОФЗ на сумму 39,9₽ млрд. Лучший рост показывают облигации с дальними сроками погашения и постоянным купоном.