Акции третьего эшелона Мосбиржи попали в мясорубку распродаж. говорится в материале ЦБ "Обзор рис. | Выпускаем подборку акций 3 эшелона, которые можно покупать на текущей просадке. Список лучших и перспективных российских акций с дивидендами второго, третьего (четвертого) эшелона на Московской бирже.
ЦБ РФ сообщил о рисках спекулятивной торговли акциями третьего эшелона
Московская биржа обсуждает с участниками рынка и Банком России дополнительные меры противодействия скачкам цен в акциях третьего эшелона, в частности введение механизма дискретного аукциона, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговой площадки. Формально их делят на три группы в зависимости от объёма торгов, капитализации, ликвидности, волатильности, спреда и других важных параметров: акции первого эшелона, второго и третьего. Что такое акции второго эшелона: актуальный список на 2024 год.
Разгон третьего эшелона: что происходит с акциями и чем это опасно
В такой ситуации, особенно если брокер даёт тебе плечо, очень легко переборщить с размером позиции. То же самое касается и усреднения: как круто снижать свою среднюю, особенно когда брокер щедро даёт под это дело плечо. Фактор 3: централизованные пампы Я не зря ставлю этот фактор последним - я реально думаю, что централизованные пампы оказали на эту эйфорию в неликвиде меньшую роль, чем Пульс и плечевая торговля. В январе 2023 года я начал внимательно следить за группами, которые проводят централизованные пампы в соцсетях Телеграм и Пульс. С середины января мы отслеживаем их действия в моем Радаре - и благодаря этому смогли заметить рост интереса к самым выросшим бумагам до начала роста. Но правда в том, что эти группы скорее подхватывали рост, а не создавали его. И вообще такие каналы ведут ребята не без греха: призывают покупать акции без аналитики и прочего. Адекватный разумный инвестор должен от таких историй оставаться в стороне Просто несколько сообщений, чтобы вы понимали о чём я говорю: Весело, правда?! Могли ли пампы быть связаны с активностью инсайдеров или выкупами в бумагах?
Да, могли.
Вот пример: В портфеле с собственным капиталом 1. Если вы когда-либо собирали большую позицию по неликвидной акции, вы знаете, что это занятие интереснее казино.
Каждый раз после покупки по рынку видишь как растёт плюс по позиции, и хочется покупать ещё и ещё. В такой ситуации, особенно если брокер даёт тебе плечо, очень легко переборщить с размером позиции. То же самое касается и усреднения: как круто снижать свою среднюю, особенно когда брокер щедро даёт под это дело плечо.
Фактор 3: централизованные пампы Я не зря ставлю этот фактор последним - я реально думаю, что централизованные пампы оказали на эту эйфорию в неликвиде меньшую роль, чем Пульс и плечевая торговля. В январе 2023 года я начал внимательно следить за группами, которые проводят централизованные пампы в соцсетях Телеграм и Пульс. С середины января мы отслеживаем их действия в моем Радаре - и благодаря этому смогли заметить рост интереса к самым выросшим бумагам до начала роста.
Но правда в том, что эти группы скорее подхватывали рост, а не создавали его. И вообще такие каналы ведут ребята не без греха: призывают покупать акции без аналитики и прочего.
С 2019 года Московская биржа задействовала механизм «временного сужения ценового коридора при существенном отклонении цен акций в отсутствие каких-либо значимых корпоративных событий и новостей», который показал свою эффективность, отметил представитель Мосбиржи. Биржа также проводит с эмитентами работу, «направленную на предотвращение необоснованного движения цен акций, в том числе за счет привлечения маркетмейкеров и большей информационной открытости в работе с инвесторами», добавил он.
В некоторых случаях они дают неплохие точки входа.
Что такое айсберг заявки и как от них торговать я рассказывал в отдельной статье, вот ссылка. Кстати, когда бумага вырывается в топ и закрывается на максимуме дня, иногда это дает возможность зайти в позицию перед закрытием для переноса овернайт. Но лучше это делать на чуть более ликвидных бумагах хотя-бы с оборотом более 40 миллионов на момент закрытия. Вот еще небольшой пример моей сделки на бумаге ЭнелРос. Вход был осуществлен незадолго до закрытия рынка.
Я обнаружил неплохой рост по бумаге и крупную плотность в стакане. Сверху стакан был практически полностью пустой, по 1-2 заявке. Я успел закупить по последним ценам и инструмент в ту же секунду рванул вверх. Всегда внимательно анализируйте стакан, чем он более разреженный, тем сильнее цена скользнет при пробое. Особенно если бумагу хорошо выкупают.
Вот еще небольшой пример — бумага Акрон скрин ниже. На такие бумаги, которые находятся вблизи исторических максимумов, стоит обращать внимание. Иногда на пробое по ним формируются неплохие точки входа. Особенно я люблю использовать стакан для входа. Главное не забывайте закладывать дополнительные риски и проскальзывание, так как по идеальной цене выйти все равно не получится.
Акция — Дэк скрин ниже. На таких рваных бумагах будьте аккуратнее, хотя оборот здесь неплохой, чуть выше 4 миллионов. Такой объем сверху вряд-ли съедят, но если инструмент был бы более плавный, на съедении вполне можно заскочить. Особенно если сверху стакан пустой. Если объем то пропадает, то появляется, можно переключаться на другую бумагу.
Кто пампит третий эшелон?
| Мосбиржа подготовила новые меры борьбы с ростом цен на акции третьего эшелона / «Компания» | Мосбиржа совместно с Центробанком разработала пакет мер, направленных на борьбу с волатильностью акций третьего эшелона. |
| На Мосбирже обвалились акции второго и третьего эшелонов - Инфоповод | В акциях третьего эшелона проблемы с продажей акции (просто нет покупателей) начинаются уже при суммах 100-200 тыс. рублей. |
| Группа Мосбиржи приняла меры для снижения волатильности в третьем эшелоне | РБК Инвестиции | Дзен | Акции 2 и 3 эшелона обладают высокой волатильностью. |
| Мосбиржа проконтролирует торги с акциями третьего эшелона | Формально их делят на три группы в зависимости от объёма торгов, капитализации, ликвидности, волатильности, спреда и других важных параметров: акции первого эшелона, второго и третьего. |
| «Возможен "пузырь"». ЦБ зафиксировал неоправданный спрос на акции третьего эшелона | | Выпускаем подборку акций 3 эшелона, которые можно покупать на текущей просадке. |
Корпоративные новости недели, допэмиссия акций ЮГК и динамика индекса Мосбиржи
| Бумаги второго и третьего эшелонов обвалились на Мосбирже | Если вы когда-либо собирали большую позицию по неликвидной акции, вы знаете, что это занятие интереснее казино. |
| Актуальный список акций второго эшелона на 2024 год | Среди возможных механизмов рассматриваются дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float. |
| Что такое акции первого, второго и третьего эшелона? | | Выпускаем подборку акций 3 эшелона, которые можно покупать на текущей просадке. |
Банк России примет дополнительные меры и сгладит колебания на бирже
| Группа Мосбиржи приняла меры для снижения волатильности в третьем эшелоне | РБК Инвестиции | Дзен | Индекс МосБиржи превысил 3455 пунктов во главе с бумагами самой биржи, упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" после рекомендаций дивидендов за 2023 год, разочаровавших инвесторов. |
| Рейтинг опасностей для инвестора в акциях 2 и 3-го эшелона | Московская биржа назвала дополнительные меры противодействия аномальным ценам на акции третьего эшелона. |
| Московская биржа утвердила меры по борьбе со скачками цен на акции третьего эшелона | На минувшей неделе на Мосбирже произошел новый обвал в акциях третьего эшелона, тогда площадка ввела 70 дискретных аукционов из-за падения котировок более чем на 20%. |
Пенсия.PRO
Асатуров также предупредил: «Мосбиржа и ЦБ уже начали активно следить за подобными резкими всплесками, что будет ограничивать потенциальную доходность и может даже привести к негативным правовым последствиям для всех принимавших непосредственное участие в такой любопытной динамике». Это касается ограниченного перечня бумаг: в их числе обыкновенные и привилегированные акции «Красного Октября», Челябинского кузнечно-прессового завода, «Белона» и холдинга «Мостотрест». Площадка уже предупреждала инвесторов о необходимости соблюдать осторожность из-за резкого колебания котировок. Банк России также дал оценку необычной волатильности и сообщил, что исследует все аномальные изменения на предмет манипулирования рынком. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил, что причина в высокой доле частных инвесторов среди участников торгов на российском рынке. Он также назвал ряд иных факторов, которые могут влиять на движение цены и объема торгов: концентрация ликвидности в определенные часы например, после открытия торгов , отсутствие маркетмейкеров в некоторых бумагах второго и третьего эшелонов, а также растущий интерес новых спекулятивных игроков из-за однонаправленного потока заявок и сделок. Ранее Валерий Лях уже говорил, что из-за сокращения числа маркетмейкеров и прихода на рынок большого числа физических лиц рынок стал «тонким» и его ликвидность снизилась. Он также отмечал увеличение числа действий частных инвесторов, которые могут быть классифицированы как манипулирование рынком.
Они отмечают, что стоит более активно информировать о наказаниях за манипуляциях на фондовом рынке. Источник газеты на финансовом рынке рассказал, что изначально предлагалось проработать вопрос повышения комиссии за сделки в моменты, когда идет сильное движение. Но комитет «пришел к мнению, что мера будет неэффективна и создаст больше трудностей для клиентов, чем принесет пользы», рассказал собеседник. По его словам, комитет также проголосовал против ограничений возможности поставлять в низколиквидных акциях очень большое количество заявок за короткий срок. Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин рассказал еще об одном направлении работы — расширении аналитического покрытия в сегменте. По его оценке, сейчас низколиквидные бумаги «по понятным причинам не на слуху у широкого круга инвесторов»: «очень сложно найти экспертное мнение» по ним. По словам Блохина, изменение может претерпеть и сам порядок проведения дискретного аукциона — например, за счет увеличения или сокращения его продолжительности сейчас — 30 минут.
У меня на глазах один трейдер-новичок, прельстившийся бесконечно растущей бумагой, выставил заявку на пятой! Ценник той акции тогда был 51 копейка. Вы же помните, что такое торговый коридор? Предыдущее закрытие было на 36. Но ведь возможность обратного хода никто не отменял. А минус сорок процентов от предыдущего закрытия — это меньше 25 копеек за акцию.
Догадываетесь, что произошло? Все верно. Кукл, собравший акцию далеко внизу, от души налил всем желающим по 51 копейке. И уронил цену к 25 копейкам. Для тех, кто только что получил акции по 51, произошло мгновенное уменьшение депозита в два раза. Тот бедолага перепугался и зафиксировал убыток, в панике даже не подумав о том, что дальше-то падать некуда все равно, торговый коридор не пустит.
Потерял за несколько минут почти миллион. На следующий день акции доходили до 46 копеек, но у него их уже не было. Через полгода эта акция стоила в моменте 3,3 рубля, но на бирже уже не было того трейдера. Эта история, кстати говоря, возвращает нас к мысли, что полгода тренировки на мизерном счете — это не глупая трата времени, а набор бесценного опыта. Немного о том, как же ловить эти самые планки либо просто глобальные изменения цены. Есть несколько вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Первый вариант — найдя компанию с огромным потенциалом, аккуратно набрать ее акций и ждать. Ждать, когда потенциал проявится в финансовой отчетности, в контрактах, выкупе акций, дивидендах либо в чем-то еще. Плюс этого — в том, что вы берете бумагу на дне и вам очень сложно потерять деньги на ее падении. Минус — в том, что ждать, возможно, придется несколько месяцев, а то и лет. Второй вариант — плотно отслеживать новости всех компаний третьего эшелона. Одному это делать нереально, так что рекомендую как можно больше общаться на форумах и прочих местах скопления трейдеров — возможно, где-то и проскользнет многообещающая новость.
Плюс — поймать планку можно на очень коротком временном отрезке. Минус — этот вариант требует обработки очень большого объема информации. Третий вариант — отслеживать лидеров роста на бирже. Такие сводки даются много где, в том числе и в самом торговом терминале. Первая планка очень редко бывает мгновенной. В это время кто-то сливает бумагу, кто-то, наоборот, начинает покупать.
Ваша задача — быстро оценить потенциал к росту и купить либо не купить бумагу. Плюс этого метода — он очень прост. Минусы — вы не получаете весь рост, вдобавок, из-за недостатка времени для вдумчивого анализа у вас повышен шанс на ошибку. Четвертый вариант — отслеживать графики долго и нудно падающих бумаг. И купить в тот момент, когда график нарисует крючок и начнет собираться наверх. Плюсы в том, что здесь можно смотреть только на график, ожидая технического отскока.
Минус в не самой высокой точности. После аккуратного закругления с прицелом на будущее график вполне себе может лечь в боковик или нарисовать двойное дно. Напоследок немного про ликвидность таких бумаг. Самая большая печаль заключается в том, что с большим депозитом здесь особо нечего делать. Если вы купите среднестатистическую акцию третьего эшелона на десять миллионов, то сами и сделаете планку. Если же вы долго и нудно собирали эту акцию на сумму в десять миллионов, то вам будет стоить очень большого труда продать ее.
В итоге, вам придется торговать небольшой частью депозита, что не принесет вам особой прибыли в процентном соотношении. Поиграться, конечно, можно. Но, в целом, работает правило — чем больше депозит, тем выше рекомендуемый эшелон акций. С депозитом в пятьдесят тысяч вам прямая дорога в третий, максимум, второй эшелон. Депозит в миллион открывает вам все двери. Депозит от десяти миллионов рекомендуется крутить в высоколиквидных акциях первого эшелона.
Но, конечно же, это всего лишь общая рекомендация. Никто не запрещает набрать третьесортную акцию на десятки миллионов, если в ней чувствуется большой потенциал. Равно как и торговать голубцами можно даже на самом маленьком счете. Обобщение глав 10-12. В принципе, торговлю акциями из второго и третьего эшелона можно было бы объединить в одну главу, поскольку реальная граница между ними весьма условна и то и дело стирается совсем. В свою очередь, граница между первым и вторым эшелоном — тоже весьма прозрачна.
Для более верного понимания ситуации приведу пример. Таким образом, мое разделение рынка российских акций по трем эшелонам имеет не буквальное, а ориентировочное значение. Для успешного же практического ориентирования в акциях крайне рекомендуется не только изучить котировальные списки на ММВБ, но и внимательно исследовать как можно больше акций — почитать про них на форумах, посмотреть их графики, попробовать совершить с ними несколько сделок. Чем больше акций вы пощупаете своими руками во время вашего полугодового обучения, тем лучше будете понимать, к какому же эшелону реально не де-юре, а де-факто принадлежит та или иная бумага и, соответственно, каким образом удобнее всего с ней работать.
Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров связывает интерес розничных инвесторов к таким бумагам с малым количеством инвестиционных альтернатив. Он напомнил, что американские акции стали недоступны для «неквалов», ряд криптобирж закрыли доступ для россиян, но при этом аппетит к риску среди инвесторов сохраняется. Характерной чертой движений на рынке стало увеличение объемов торгов отдельными акциями в десятки раз. По его словам, причина может быть в координации институциональных или частных инвесторов с использованием алгоритмических технологий. С конца 2022 года частота взлетов в цене низколиквидных бумаг сильно увеличилась, этому способствовали рост доли физлиц в оборотах торгов, боковое движение на всем российском рынке то есть когда цены сильно не растут и не снижаются и падение оборотов, отметил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Кто выиграет от вашего участия в «разгонах» Участвовать в «полетах» третьего эшелона опасно, поскольку в большинстве случаев такой рост ничем не обеспечен, а является результатом стратегии pump and dump, пояснил Константин Асатуров. Он также не исключает, что торги в таких бумагах происходят на основе инсайдерской информации, в этом случае подобная практика не только незаконна, но и дает инсайдерам преимущества на рынке перед всеми остальными игроками, решившими просто поучаствовать в хайпе. РБК Инвестиции Отвечая на вопрос, стоит ли частным инвесторам включаться в движения отдельных волатильных инструментов, эксперт «Финама» Тимур Нигматуллин подчеркнул: «По сути, вы спрашиваете меня, стоит ли частным инвесторам участвовать в финансовых пирамидах и как делать это повыгоднее.
На Мосбирже сдержат волатильность низколиквидных акций
Московская биржа готовит дополнительные меры противодействия аномальным ценам на акции третьего эшелона. Торговая площадка ввела уже 70 дискретных аукционов. На акциях 2 эшелона (средний оборот во второй половине дня на которых от 20 и выше миллионов) я торгую по стакану и по уровням. Банк России и Мосбиржа объявили о том, что примут дополнительные меры, чтобы преобразовать схему торгов акциями компаний третьего эшелона (бумаги без высокой капитализации и с низкой ликвидностью). Рассмотрим подробнее акции компаний третьего эшелона присутствующие на российских биржах и дадим им краткую характеристику.
ЦБ продолжит прорабатывать меры против разгона акций второго и третьего эшелонов
Среди отдельных акций в первом эшелоне в "Арсагере" отдают предпочтение бумагам "Газпрома", "Лукойла", Сбербанка, "Русала" и "префам" (привилегированным акциям) "Транснефти". Банк России заявил о рисках для всего фондового рынка в связи с резким ростом волатильности в акциях третьего эшелона. Московская биржа обсуждает с участниками рынка и Банком России дополнительные меры противодействия скачкам цен в акциях третьего эшелона, в частности введение механизма дискретного аукциона, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговой площадки. Все новости Московской биржи. Что такое акции третьего эшелона, чем они принципиально отличаются от вторго эшелона и "голубых фишек" и стоит ли в них инвестировать свои деньги.
ЦБ продолжит прорабатывать меры против разгона акций второго и третьего эшелонов
акций компаний второго и третьего эшелона ниже, чем у «голубых фишек». До взлета в акциях третьего эшелона практически всегда низкая ликвидность и широкие ценовые спреды в стакане. «Рост акций третьего эшелона происходил на фоне повышенного спроса со стороны розничных инвесторов и отсутствия каких-либо новостей со стороны эмитентов. Мосбиржа назвала дополнительные меры по борьбе с аномальным ростом акций третьего эшелона. Американские акции на МосБирже АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ для Русского инвестора и Игр.
Рейтинг опасностей для инвестора в акциях 2 и 3-го эшелона
В последующие дни наблюдалась корректировка котировок акций, однако цены отдельных ценных бумаг не достигли значений, наблюдавшихся до всплеска волатильности. Возможная длительная фиксация цены на неоправданном конъюнктурой рынка уровне может привести к формированию "пузырей", которые в случае реализации негативных сценариев способны вызвать коррекцию всего финансового рынка», — предупреждает регулятор. В целом из-за ожиданий новых санкционных ограничений и повышенного спроса на акции третьего эшелона на Мосбирже в феврале был зафиксирован рост объемов торгов.
Как правило, для покупки бумаг второго и третьего эшелона инвестору требуется пройти тестирование по инструменту — высокодоходные облигации или акции компаний.
Это требование ЦБ было введено в практику брокеров в 2021 году, чтобы защитить неопытных инвесторов от рискованных вложений и повысить финансовую грамотность населения. Тест содержит всего несколько вопросов, подготовка к нему занимает менее часа времени, а прохождение — открывает возможности для покупки значительно большего количества ценных бумаг. Подведём итоги 1.
Начинающим инвесторам, которые не хотят рисковать, лучше отдавать предпочтение акциям первого эшелона. Они обладают наибольшей стабильностью, ликвидностью и капитализацией.
Разница между ценой покупки и продажи - ваша прибыль. Второй способ — купить акции, по которым компания платит дивиденды часть прибыли , и получать их, обычно раз в год или раз в полгода. Есть более сложные и рискованные способы заработка, но они подходят только опытным инвесторам. Как купить акцию? Акциями торгуют на фондовой бирже.
Выберете брокера, установите мобильное приложение, откройте брокерский счет, переведите на него деньги и купите нужную вам акцию в приложении. Зачем нужен брокер? Брокер принимает от вас поручения купить или продать ценные бумаги, проводит сделки на бирже, регистрирует бумаги на ваше имя, перечисляет за вас государству налоги с вашей прибыли от продажи бумаг, дает кредит на покупку бумаг, присылает отчеты о сделках. Торговать бумагами на бирже без брокера невозможно. Зачем нужен депозитарий? Почти все так называемые ценные бумаги не существуют в бумажном виде. Это всего лишь строчки в базе данных.
Есть несколько способов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Первый вариант — найдя компанию с огромным потенциалом, аккуратно набрать ее акций и ждать. Ждать, когда потенциал проявится в финансовой отчетности, контрактах, выкупе акций, дивидендах либо чем-то еще. Плюс этого подхода — в том, что вы берете бумагу на дне и вам очень сложно потерять деньги на ее падении. Минус — в том, что ждать, возможно, придется несколько месяцев, а то и лет. Второй вариант — плотно отслеживать новости всех компаний третьего эшелона. Одному это делать нереально, так что рекомендую как можно больше общаться на форумах и прочих местах скопления трейдеров — возможно, где-то и проскользнет многообещающая информация.
Плюс такого подхода — поймать планку можно на очень коротком временном отрезке. Минус — этот вариант требует обработки очень большого объема информации. Третий вариант — отслеживать текущих лидеров роста на бирже подобные сводки даются много где — даже в вашем торговом терминале. Первая планка очень редко бывает мгновенной. Как правило, ей предшествует рост на десять-двадцать процентов. В это время кто-то сливает бумагу, кто-то, наоборот, начинает покупать. Ваша задача — быстро оценить потенциал к росту и купить либо не купить бумагу.
Плюс этого метода — он очень прост. Минус — вы не получаете весь рост, вдобавок, из-за недостатка времени для вдумчивого анализа, у вас повышен шанс на ошибку. Четвертый вариант — отслеживать графики долго и нудно падающих бумаг. И купить акции в тот момент, когда график нарисует крючок и начнет собираться наверх. Плюс здесь в том, что можно смотреть только на график, ожидая технического отскока. Минус — в не самой высокой точности. После аккуратного закругления с прицелом на светлое будущее график вполне себе может лечь в боковик или нарисовать двойное дно.
Напоследок немного про ликвидность таких бумаг. Самая большая печаль заключается в том, что с большим депозитом здесь особо нечего делать. Если вы быстро купите среднестатистическую акцию третьего эшелона на десять миллионов рублей, то сами и сделаете планку. Если же вы долго и нудно собирали эту акцию на ту же сумму, то вам будет стоить очень большого труда продать ее. В итоге придется торговать небольшой частью депозита, что не принесет особой прибыли в процентном соотношении. Конечно, поиграться можно всегда. Но чем больше депо, тем выше рекомендуемый эшелон акций.
С депозитом в пятьдесят тысяч прямая дорога в третий эшелон. Депозит в миллион открывает вам все двери. Депозит от десяти миллионов рекомендуется крутить в высоколиквидных акциях первого эшелона. Но, конечно же, это всего лишь общая рекомендация. Никто не запрещает набрать третьесортную акцию на десятки миллионов, если в ней чувствуется большой потенциал.
Акции третьего эшелона: Риски и возможности для инвесторов
Акции третьего эшелона — это ценные бумаги с низкой рыночной ликвидностью. «В последнее время участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке. В статье рассмотрели термин эшелоны на бирже: параметры, особенности, списки, риски и возможности инвестиций в акции 2 и 3 эшелонов. Регулятор в Обзоре рисков финансовых рынков за февраль отмечал, что рост акций третьего эшелона формировался за счет спроса розничных инвесторов при отсутствии каких-либо новостей со стороны эмитентов. В нем же ЦБ сообщил, что совместно с Московской биржей. список лучших акций 2 эшелона в 2024 году.